Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +14.58% | +5.72% | +31.20% | +61.07% | +67.73% | N/A | N/A | +73.09% |
| Retorno Anualizado | +19.82% | +15911.11% | +31.20% | +26.91% | +18.81% | N/A | N/A | +14.98% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | +6.96% | +0.18% | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +28.83% | +17.80% | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +16.94% | +10.05% | N/A | N/A | — |
| CDI | — | — | — | +13.01% | +5.86% | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +10.26% Nov/2023 | -9.55% Nov/2022 | 65.3% 32 de 49 | 34.7% 17 de 49 |
| Anual | +53.91% 2025 | -12.00% 2024 | 60.0% 3 de 5 | 40.0% 2 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.70% | 2.32% |
| CVaR Histórico | 2.20% | 3.18% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 76,7% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 50,2% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 24,4% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Investimento no Exterior | Sob sigilo | 19,8% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 12,2% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 10,0% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Opções - Posições lançadas | Sob sigilo | 8,7% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 2,9% | |
| 9 | Posições sob sigilo — Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | Sob sigilo | 2,8% | |
| 10 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 2,7% |
17 posições sob sigilo (306,2% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
NORTE LONG BIAS MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RL
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