Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +2.62% | +5.75% | +6.42% | +10.81% | +3.32% | +4.07% | -11.58% | +261.14% |
| Retorno Anualizado | +3.50% | +16433.35% | +6.42% | +5.27% | +1.10% | +1.00% | -2.43% | +9.35% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -8.64% | -11.86% | -12.09% | -15.08% | — |
| Dolar | — | — | — | +7.19% | +0.08% | +1.86% | -1.80% | — |
| IMA-B | — | — | — | -4.71% | -7.67% | -8.18% | -11.13% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +18.38% Abr/2020 | -35.34% Mar/2020 | 63.2% 110 de 174 | 36.8% 64 de 174 |
| Anual | +41.79% 2019 | -31.35% 2024 | 73.3% 11 de 15 | 26.7% 4 de 15 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.81% | 3.06% |
| CVaR Histórico | 2.98% | 5.54% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NÚCLEO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 100,0% |
| 2 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
| 3 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
NUCLEO CSHG AÇÕES FIC DE FIF AÇÕES - RL
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