Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +12.68% | +0.35% | +14.76% | +24.45% | +26.22% | +43.45% | +62.04% | +130.13% |
| Retorno Anualizado | +17.19% | +37.99% | +14.76% | +11.56% | +8.07% | +9.44% | +10.13% | +9.39% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -2.35% | -4.89% | -3.65% | -2.51% | — |
| Dolar | — | — | — | +13.48% | +7.06% | +10.30% | +10.76% | — |
| IMA-B | — | — | — | +1.58% | -0.69% | +0.26% | +1.43% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.14% Ago/2026 | -8.83% Fev/2024 | 97.3% 110 de 113 | 2.7% 3 de 113 |
| Anual | +13.96% 2023 | -1.14% 2024 | 90.0% 9 de 10 | 10.0% 1 de 10 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.05% | 0.27% |
| CVaR Histórico | 0.30% | 1.00% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 38,8% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 16,3% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Investimento no Exterior | Sob sigilo | 13,8% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Outras aplicações | Sob sigilo | 11,4% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 6,0% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Outros valores mobiliários ofertados privadamente | Sob sigilo | 3,5% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Títulos de Crédito Privado | Sob sigilo | 3,5% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Sob sigilo | 2,9% | |
| 9 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 1,9% | |
| 10 | Posições sob sigilo — Títulos ligados ao agronegócio | Sob sigilo | 1,2% |
14 posições sob sigilo (100,2% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
NW1 FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO IE - RL
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