Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +6.39% | -0.01% | +7.01% | +14.66% | +25.15% | +33.91% | +48.02% | +175.48% |
| Retorno Anualizado | +8.61% | -0.68% | +7.01% | +7.08% | +7.77% | +7.57% | +8.16% | +8.35% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -6.82% | -5.19% | -5.50% | -4.48% | — |
| Dolar | — | — | — | +9.34% | +6.45% | +8.50% | +8.85% | — |
| IMA-B | — | — | — | -2.60% | -0.58% | -1.44% | -0.41% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +12.08% Dez/2021 | -18.60% Abr/2021 | 78.4% 120 de 153 | 21.6% 33 de 153 |
| Anual | +20.65% 2015 | -6.41% 2021 | 92.3% 12 de 13 | 7.7% 1 de 13 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.35% | 0.85% |
| CVaR Histórico | 0.87% | 2.28% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 99,4% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 0,7% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,0% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% |
5 posições sob sigilo (100,2% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
OAK FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RL
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