Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.96% | +0.21% | +13.61% | +26.07% | +37.81% | +41.75% | +55.53% | +109.43% |
| Retorno Anualizado | +13.44% | +20.86% | +13.61% | +12.28% | +11.28% | +9.11% | +9.24% | +8.44% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -1.62% | -1.67% | -3.98% | -3.41% | — |
| Dolar | — | — | — | +14.20% | +10.27% | +9.97% | +9.86% | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.30% | +2.52% | -0.07% | +0.53% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.50% Abr/2020 | -5.43% Mar/2020 | 85.6% 95 de 111 | 14.4% 16 de 111 |
| Anual | +13.58% 2025 | +2.61% 2017 | 100.0% 10 de 10 | 0.0% 0 de 10 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.29% | 0.61% |
| CVaR Histórico | 0.56% | 1.18% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TREND PÓS-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 69,2% |
| 2 | BRSTNCNTB682 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 7,2% |
| 3 | BRSTNCNTB3B8 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 5,7% |
| 4 | BRSTNCLTN806 | Títulos públicos | Título público federal · 01/01/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 4,9% |
| 5 | MERCBRASIL | Crédito privado | Letra Financeira · 04/12/2026 · BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 3,0% |
| 6 | NUFINANCEIRAS.A.SOCIEDADEDECREDITOFINANCIAMENTOEINVE | Crédito privado | Letra Financeira · 12/07/2027 · NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 2,4% |
| 7 | BANCOAGIBANKS.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 26/05/2027 · BANCO AGIBANK S.A. | 2,1% |
| 8 | CAIXAECONOMICAFEDERALCEF | Crédito privado | Letra Financeira · 10/01/2037 · CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 2,1% |
| 9 | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 1,9% |
| 10 | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 1,6% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
OAK FI MULTIMERCADO CP
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