Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +16.30% | +4.92% | +28.42% | +39.07% | +53.96% | +52.81% | +52.77% | +395.60% |
| Retorno Anualizado | +22.21% | +7917.40% | +28.42% | +17.93% | +15.47% | +11.18% | +8.84% | +10.18% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | -2.03% | -3.17% | -3.77% | -2.37% | — |
| Dolar | — | — | — | +19.85% | +14.46% | +12.04% | +9.47% | — |
| IMA-B | — | — | — | +7.95% | +6.71% | +2.00% | +0.14% | — |
| CDI | — | — | — | +4.02% | +2.51% | -1.91% | -3.80% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +16.03% Jul/2010 | -27.02% Mar/2020 | 57.3% 114 de 199 | 42.7% 85 de 199 |
| Anual | +35.45% 2019 | -12.74% 2021 | 82.4% 14 de 17 | 17.6% 3 de 17 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.83% | 3.11% |
| CVaR Histórico | 2.85% | 4.83% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 100,0% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 0,3% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,0% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% |
5 posições sob sigilo (100,5% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
OCCAM FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RL
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