Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.46% | +5.54% | +14.65% | +31.25% | +45.16% | +61.02% | +55.11% | +118.55% |
| Retorno Anualizado | +14.13% | +13695.02% | +14.65% | +14.56% | +13.23% | +12.65% | +9.18% | +10.60% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +0.66% | +0.27% | -0.44% | -3.47% | — |
| Dolar | — | — | — | +16.49% | +12.21% | +13.50% | +9.81% | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.59% | +4.46% | +3.46% | +0.48% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +13.52% Abr/2020 | -30.26% Mar/2020 | 60.0% 57 de 95 | 40.0% 38 de 95 |
| Anual | +45.90% 2019 | -18.04% 2024 | 66.7% 6 de 9 | 33.3% 3 de 9 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.04% | 3.57% |
| CVaR Histórico | 3.36% | 6.08% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OCEANA SELECTION E MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 100,2% |
| 2 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
| 3 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
OCEANA SELECTION 30 E FIC FIA - RL
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