Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
| % do PL | Δ % do PL vs. ago/2025 | Ativos (29) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21,85% | +1,79% | DAYCOVAL TÍTULOS PUBLI… |
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,2% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,5% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| Fundo de Investimento e de Cotas |
| — |
| — |
| 20,62% | +0,93% | BTGP BANCO UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 16,30% | +0,15% | VALE ON N1 | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 15,61% | +0,92% | CYRELA REALT ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 7,36% | −0,11% | PETROBRAS PN | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 4,58% | +0,38% | MINERVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MINERVA S/A | — |
| 3,50% | −0,04% | ITAUUNIBANCO PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 3,32% | −0,32% | M2ST DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 1,42% | −0,02% | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 1,26% | −0,13% | LOJAS RENNER ON NM | Renda variável | Ação ordinária | RENNER | — |
| 1,16% | +0,03% | BRADESCO PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,85% | −0,03% | GERDAU PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | GERDAU S.A. | — |
| 0,83% | −0,01% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 0,54% | −0,02% | CYRE DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,47% | −0,01% | BRSTNCLF1RE0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2026 |
| 0,31% | +0,02% | RUMO S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | — |
| 0,19% | 0,00% | XPBR DR1 | Renda variável | BDR nível I | XP INC | — |
| 0,11% | +0,11% | Dolar Futuro - 03/11/…Nova | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,08% | +0,02% | BBDC DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,05% | +0,05% | Ibovespa Fu - 15/10/2…Nova | Derivativos | Futuro de IND:Ibovespa | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,02% | 0,00% | MARGEM DINHEIRO | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,02% | +0,02% | LREN DIV/JRSNova | Caixa e outros | Outros | RENNER | — |
| 0,01% | −0,01% | CVM DIFERIDO | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,01% | 0,00% | TITULO DE CAIXA | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | AMERICANAS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AMERICANAS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | — |
| 0,00% | 0,00% | DESP. CBLC DESPESANova | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | ANBIMA DIFERIDO | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | PRIO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 0,00% | −0,27% | Dolar Futuro - 01/10/… | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| Zeradas desde ago/2025 · 7 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −2,75% | NFLX DRNZerado | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,00% | −0,55% | VALE DIV/JRSZerado | Caixa e outros | Outros | VALE | — |
| 0,00% | −0,30% | CVC BRASIL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS SA | — |
| 0,00% | −0,30% | ORD. VENDA BOLSASZerado | Caixa e outros | Outros | CBLC - CIA BRAS LIQ CUSTODIA | — |
| 0,00% | −0,14% | PETR DIV/JRSZerado | Caixa e outros | Outros | PETROBRAS | — |
| 0,00% | 0,00% | Ibovespa Fu - 13/08/2…Zerado | Derivativos | Futuro de IND:Ibovespa | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | Dolar Futuro - 01/09/…Zerado | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| R$ 14.747.186,91Patrimônio líquido |
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