Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições vendidas −0,2% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,5% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 22,80% |
| +0,95% |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLI… |
| Fundos |
| Fundo de Investimento e de Cotas |
| — |
| — |
| 17,69% | +1,39% | VALE ON N1 | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 14,84% | −0,77% | CYRELA REALT ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 6,67% | −0,69% | PETROBRAS PN | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 4,21% | +0,89% | M2ST DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 3,38% | −0,12% | ITAUUNIBANCO PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 1,37% | −0,05% | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 1,18% | −0,08% | LOJAS RENNER ON NM | Renda variável | Ação ordinária | RENNER | — |
| 1,14% | −0,02% | BRADESCO PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,93% | +0,08% | GERDAU PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | GERDAU S.A. | — |
| 0,80% | −0,03% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 0,46% | −0,01% | BRSTNCLF1RE0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2026 |
| 0,30% | −0,01% | RUMO S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | — |
| 0,17% | −0,02% | XPBR DR1 | Renda variável | BDR nível I | XP INC | — |
| 0,06% | −0,02% | BBDC DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,01% | 0,00% | CVM DIFERIDO | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,01% | 0,00% | TITULO DE CAIXA | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | AMERICANAS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AMERICANAS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | — |
| 0,00% | 0,00% | ITUB DIV/JRSNova | Caixa e outros | Outros | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,00% | 0,00% | ANBIMA DIFERIDO | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | PRIO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 0,00% | −4,58% | MINERVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MINERVA S/A | — |
| 0,00% | −0,11% | Dolar Futuro - 03/11/… | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | Ibovespa Fu - 15/10/2…Nova | Derivativos | Futuro de IND:Ibovespa | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| −0,24% | −0,24% | Ibovespa Fu - 17/12/2…Nova | Derivativos | Futuro de IND:Ibovespa | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| Zeradas desde set/2025 · 6 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −0,54% | CYRE DIV/JRSZerado | Caixa e outros | Outros | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,00% | −0,05% | Ibovespa Fu - 15/10/2…Zerado | Derivativos | Futuro de IND:Ibovespa | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | −0,02% | MARGEM DINHEIROZerado | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | −0,02% | LREN DIV/JRSZerado | Caixa e outros | Outros | RENNER | — |
| 0,00% | 0,00% | DESP. CBLC DESPESAZerado | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | Dolar Futuro - 01/10/…Zerado | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| R$ 15.396.015,51Patrimônio líquido |
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