Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.59% | +5.99% | +9.25% | +11.17% | +17.00% | +34.74% | +7.95% | +58.91% |
| Retorno Anualizado | +12.94% | +20203.07% | +9.25% | +5.44% | +5.37% | +7.74% | +1.54% | +5.39% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | -14.51% | -13.26% | -7.21% | -9.68% | — |
| Dolar | — | — | — | +7.36% | +4.36% | +8.60% | +2.17% | — |
| IMA-B | — | — | — | -4.54% | -3.39% | -1.44% | -7.16% | — |
| CDI | — | — | — | -8.47% | -7.59% | -5.35% | -11.11% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +17.07% Nov/2023 | -28.25% Mar/2020 | 57.9% 62 de 107 | 42.1% 45 de 107 |
| Anual | +49.87% 2019 | -26.03% 2021 | 60.0% 6 de 10 | 40.0% 4 de 10 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.22% | 3.69% |
| CVaR Histórico | 3.48% | 6.06% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 67,2% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 10,4% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | Sob sigilo | 9,4% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Investimento no Exterior | Sob sigilo | 8,9% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 4,1% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,2% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,1% |
8 posições sob sigilo (100,4% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ORI CAPITAL II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RL
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