Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.58% | +0.44% | +13.18% | +26.31% | +38.52% | +52.04% | N/A | +58.98% |
| Retorno Anualizado | +12.98% | +71.23% | +13.18% | +12.39% | +11.47% | +11.04% | N/A | +11.04% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -1.51% | -1.48% | -2.03% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +14.65% | +10.16% | +11.97% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.71% | +3.13% | +2.03% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.21% Nov/2023 | -0.17% Abr/2024 | 94.5% 52 de 55 | 5.5% 3 de 55 |
| Anual | +13.72% 2025 | +7.01% 2024 | 100.0% 5 de 5 | 0.0% 0 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.08% | 0.18% |
| CVaR Histórico | 0.14% | 0.23% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ORIZZONTE 15 II FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RL
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