Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +1.62% | +0.53% | +4.81% | +9.58% | +22.46% | +35.11% | +42.47% | +62.57% |
| Retorno Anualizado | +2.15% | +62.08% | +4.81% | +4.68% | +6.99% | +7.81% | +7.34% | +6.93% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -9.22% | -5.97% | -5.28% | -5.31% | — |
| Dolar | — | — | — | +6.60% | +5.97% | +8.67% | +7.96% | — |
| IMA-B | — | — | — | -5.29% | -1.78% | -1.37% | -1.36% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +7.16% Nov/2023 | -5.48% Mar/2020 | 65.9% 58 de 88 | 34.1% 30 de 88 |
| Anual | +19.59% 2023 | -3.68% 2024 | 75.0% 6 de 8 | 25.0% 2 de 8 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.60% | 1.16% |
| CVaR Histórico | 1.00% | 1.77% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 91,7% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 4,5% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | Sob sigilo | 3,2% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 3,1% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Sob sigilo | 1,4% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 0,7% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | 0,3% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Opções - Posições lançadas | Sob sigilo | 0,3% | |
| 9 | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDR | Sob sigilo | 0,2% | |
| 10 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,2% |
15 posições sob sigilo (110,3% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
P2 FIFM
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