Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -28.94% | -3.26% | -29.69% | -18.12% | N/A | N/A | N/A | -10.83% |
| Retorno Anualizado | -36.90% | -31.53% | -29.69% | -9.51% | N/A | N/A | N/A | -3.92% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | -26.93% | N/A | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | -7.38% | N/A | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -18.88% | N/A | N/A | N/A | — |
| CDI | — | — | — | -23.37% | N/A | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +13.27% Abr/2025 | -12.12% Ago/2026 | 48.6% 17 de 35 | 51.4% 18 de 35 |
| Anual | +42.13% 2025 | -28.94% 2026 | 50.0% 2 de 4 | 50.0% 2 de 4 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.34% | 3.74% |
| CVaR Histórico | 3.44% | 5.33% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 62,7% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | Sob sigilo | 13,1% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 10,3% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDR | Sob sigilo | 10,0% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 3,8% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 2,6% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | Sob sigilo | 2,5% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 0,2% |
10 posições sob sigilo (110,1% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
PADMA MASTER FIF EM AÇÕES - RL
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