Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições vendidas −0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −52,7% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 27,51% |
| +0,89% |
| BRSTNCLF1RL5 |
| Títulos públicos |
| Título público federal |
| SECRETARIA TESOURO NACIONAL |
| 01/03/2029 |
| 26,08% | +0,48% | UNIPAR PNB | Renda variável | Ação preferencial | UNIPAR CARBOCLORO S.A. | — |
| 17,14% | +0,55% | BRSTNCLF1RQ4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/06/2030 |
| 16,85% | +1,08% | CURY S/A ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | — |
| 13,06% | −4,03% | WIZ CO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | WIZ CO PARTICIPAÇÕES E CORRETAGEM DE SEGUROS S.A. | — |
| 5,84% | +1,50% | VULCABRAS ON | Renda variável | Ação ordinária | VULCABRAS S/A. | — |
| 5,33% | −9,02% | SABESP ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 4,61% | +3,93% | DAYCOVAL TÍTULOS PUBLI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,08% | −0,84% | ODONTOPREV ON NM | Renda variável | Ação ordinária | — | 04/05/2026 |
| 0,94% | +0,02% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,55% | +0,55% | ECORODOVIAS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A. | — |
| 0,27% | +0,27% | WILSON SONS ON | Renda variável | Ação ordinária | WILSON SONS S.A. | 03/12/2025 |
| 0,26% | +0,26% | MILLS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MILLS ESTRUTURAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA S/A | — |
| 0,24% | 0,00% | CMIG DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | CEMIG | — |
| 0,23% | −4,70% | TEGMA ON EDJ NM | Renda variável | Ação ordinária | TEGMA GESTÃO LOGÍSTICA SA | — |
| 0,21% | 0,00% | FAMB DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII EDIFÍCIO ALMIRANTE BARROSO RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,20% | +0,01% | VLID DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | AMERICAN BANKNOTE COMPANY | — |
| 0,10% | 0,00% | TFCO DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | TRACK & FIELD CO S.A | — |
| 0,09% | 0,00% | ODPV DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | BRADSAÚDE S.A. | — |
| 0,08% | 0,00% | CAMBUCI ON | Renda variável | Ação ordinária | PENALTY | — |
| 0,05% | +0,01% | LOG-IN ON NM | Renda variável | Ação ordinária | LOG-IN LOGISTICA INTERMODAL SA | — |
| 0,03% | −0,01% | VULC DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | VULCABRAS S/A. | — |
| 0,02% | 0,00% | TTEN DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | TRÊS TENTOS AGROINDUSTRIAL S.A. | — |
| 0,01% | −1,24% | PLANOEPLANO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PLANO & PLANO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A. | — |
| 0,01% | 0,00% | SANEPAR PN | Renda variável | Ação preferencial | SANEPAR | — |
| 0,01% | 0,00% | CVM DIFERIDO | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,01% | 0,00% | TITULO DE CAIXA | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | CSN ON | Renda variável | Ação ordinária | CSN MINERAÇÃO S.A | — |
| 0,00% | 0,00% | PET MANGUINH ON | Renda variável | Ação ordinária | REFINARIA DE PETRÓLEOS DE MANGUINHOS S.A | — |
| 0,00% | 0,00% | ANBIMA DIFERIDO | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | SAPR DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | SANEPAR | — |
| 0,00% | −0,85% | IBOVESVA FRA - 15/10/… | Derivativos | Futuro de IND:Ibovespa | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| −0,09% | −0,09% | IBOVESVA FRA - 17/12/…Nova | Derivativos | Futuro de IND:Ibovespa | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| Zeradas desde set/2025 · 9 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −10,69% | ORD. VENDA BOLSASZerado | Caixa e outros | Outros | CBLC - CIA BRAS LIQ CUSTODIA | — |
| 0,00% | −1,86% | ISHARES IBOVESPA CLASS…Zerado | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,00% | 0,00% | ABEV DIV/JRSZerado | Caixa e outros | Outros | AMBEV S.A | — |
| 0,00% | 0,00% | DESP. CBLC DESPESAZerado | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | Ajuste Cota PassivoZerado | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | MARCOPOLO PN N2Zerado | Renda variável | Ação preferencial | MARCOPOLO | — |
| 0,00% | 0,00% | MARFRIG ON ED NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | — | 22/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | 3TENTOS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | TRÊS TENTOS AGROINDUSTRIAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | VIVARA S.A. ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| R$ 18.787.584,10Patrimônio líquido |
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