Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +2,2% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −54,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 23,28% |
| +2,86% |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLI… |
| Fundos |
| Fundo de Investimento e de Cotas |
| — |
| — |
| 21,04% | +5,62% | ECORODOVIAS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A. | — |
| 14,57% | +9,08% | WIZ CO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | WIZ CO PARTICIPAÇÕES E CORRETAGEM DE SEGUROS S.A. | — |
| 12,94% | −7,51% | CURY S/A ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | — |
| 10,74% | −1,84% | BRSTNCLF1RQ4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/06/2030 |
| 8,81% | +2,09% | ISHARES IBOVESPA CLASS… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 7,61% | −9,18% | TRACK FIELD PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | TRACK & FIELD CO S.A | — |
| 6,42% | +6,42% | ORD. VENDA BOLSASNova | Caixa e outros | Outros | CBLC - CIA BRAS LIQ CUSTODIA | — |
| 5,75% | +2,37% | VIVARA S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 5,68% | +2,13% | ESTAPAR ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS S.A. | — |
| 5,18% | +5,18% | ALLDON | Renda variável | Ação ordinária | ALLIED TECNOLOGIA S.A. | — |
| 2,54% | −4,79% | VULCABRAS ON | Renda variável | Ação ordinária | VULCABRAS S/A. | — |
| 2,20% | +2,29% | IBOVESVA FRA - 18/02/… | Derivativos | Futuro de IND:Ibovespa | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,97% | −0,23% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,37% | +0,37% | ROXO DRNNova | Renda variável | BDR não patrocinado | NU HOLDINGS LTD. | — |
| 0,21% | −0,61% | PLANOEPLANO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PLANO & PLANO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A. | — |
| 0,19% | −0,03% | FAMB DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII EDIFÍCIO ALMIRANTE BARROSO RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,16% | −0,03% | WIZC DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | WIZ CO PARTICIPAÇÕES E CORRETAGEM DE SEGUROS S.A. | — |
| 0,15% | −0,03% | TFCO DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | TRACK & FIELD CO S.A | — |
| 0,07% | −0,01% | CAMBUCI ON | Renda variável | Ação ordinária | PENALTY | — |
| 0,06% | −0,01% | CMIG DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | CEMIG | — |
| 0,05% | −0,01% | LOG-IN ON NM | Renda variável | Ação ordinária | LOG-IN LOGISTICA INTERMODAL SA | — |
| 0,03% | −4,08% | UNIPAR PNB | Renda variável | Ação preferencial | UNIPAR CARBOCLORO S.A. | — |
| 0,02% | −0,01% | PLPL DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | PLANO & PLANO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A. | — |
| 0,02% | 0,00% | TTEN DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | TRÊS TENTOS AGROINDUSTRIAL S.A. | — |
| 0,01% | 0,00% | SANEPAR PN | Renda variável | Ação preferencial | SANEPAR | — |
| 0,01% | −0,30% | SABESP ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 0,01% | 0,00% | TITULO DE CAIXA | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | SBSP DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | SABESP | — |
| 0,00% | 0,00% | CVC BRASIL ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS SA | — |
| 0,00% | 0,00% | CSN ON | Renda variável | Ação ordinária | CSN MINERAÇÃO S.A | — |
| 0,00% | 0,00% | PET MANGUINH ON | Renda variável | Ação ordinária | REFINARIA DE PETRÓLEOS DE MANGUINHOS S.A | — |
| 0,00% | 0,00% | SAPR DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | SANEPAR | — |
| 0,00% | 0,00% | ANBIMA DIFERIDO | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | CMIN DIV/JRSNova | Caixa e outros | Outros | CSN MINERAÇÃO S.A | — |
| 0,00% | −0,85% | MILLS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MILLS ESTRUTURAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA S/A | — |
| Zeradas desde dez/2025 · 3 posições | ||||||
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| 0,00% | 0,00% | Ajuste Cota PassivoZerado | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | VULC DIR O - 04/12/2025Zerado | Renda variável | Ação ordinária | VULCABRAS S/A. | — |
| 0,00% | 0,00% | IBOVESVA FRA - 17/12/…Zerado | Derivativos | Futuro de IND:Ibovespa | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| R$ 21.206.856,54Patrimônio líquido |
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