Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +11.14% | +0.15% | +14.83% | +26.36% | +45.21% | N/A | N/A | +51.74% |
| Retorno Anualizado | +15.11% | +19.79% | +14.83% | +12.41% | +13.24% | N/A | N/A | +13.57% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -1.49% | +0.29% | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +14.67% | +11.92% | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.73% | +4.90% | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.81% Nov/2025 | -1.99% Set/2025 | 97.6% 40 de 41 | 2.4% 1 de 41 |
| Anual | +13.60% 2024 | +7.81% 2023 | 100.0% 4 de 4 | 0.0% 0 de 4 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.03% | 0.17% |
| CVaR Histórico | 0.18% | 0.50% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCNTB716 | Caixa e outros | Título público federal · 15/05/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 17,3% |
| 2 | CORUJA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FIDC | 5,1% |
| 3 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · EQUIPAV SANEAMENTO S.A. | 3,4% |
| 4 | OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | Crédito privado | Letra Financeira · 10/07/2027 · OMNI SA CRED FINANC INVEST | 3,3% |
| 5 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ANIMA HOLDING S/A | 3,2% |
| 6 | BANCO SOFISA S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 11/09/2035 · BANCO SOFISA | 3,2% |
| 7 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | 3,0% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · LOCALIZA RENT A CAR | 2,8% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · IOCHPE-MAXION | 2,7% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 2,7% |
Passivos e obrigações: −0,5% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
PANAMBY HIGH GRADE D5 FIF RENDA FIXA
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