Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +13.63% | +5.36% | +22.81% | +38.85% | +33.61% | +38.35% | -9.03% | +369.23% |
| Retorno Anualizado | +18.49% | +11623.63% | +22.81% | +17.83% | +10.14% | +8.45% | -1.87% | +13.77% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | -2.12% | -8.50% | -6.49% | -13.09% | — |
| Dolar | — | — | — | +19.75% | +9.12% | +9.31% | -1.25% | — |
| IMA-B | — | — | — | +7.86% | +1.38% | -0.73% | -10.58% | — |
| CDI | — | — | — | +3.93% | -2.82% | -4.64% | -14.52% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +20.26% Dez/2019 | -35.31% Mar/2020 | 56.6% 82 de 145 | 43.4% 63 de 145 |
| Anual | +103.58% 2017 | -35.03% 2022 | 69.2% 9 de 13 | 30.8% 4 de 13 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.53% | 4.41% |
| CVaR Histórico | 3.90% | 6.67% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 99,9% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 0,2% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,0% |
4 posições sob sigilo (100,3% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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