Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +7.43% | +5.21% | +14.07% | +32.91% | +25.08% | +28.42% | -15.38% | -15.30% |
| Retorno Anualizado | +10.14% | +78.46% | +14.07% | +15.29% | +7.74% | +6.45% | -3.28% | -2.30% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| bcb-433-ipca | — | — | — | +10.61% | +3.21% | +1.90% | -8.66% | — |
| Dolar | — | — | — | +17.42% | +6.66% | +7.14% | -2.51% | — |
| IMA-B | — | — | — | +5.92% | -0.63% | -2.65% | -11.80% | — |
| CDI | — | — | — | +1.43% | -5.17% | -6.61% | -15.90% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +19.98% Dez/2019 | -34.37% Mar/2020 | 51.2% 44 de 86 | 48.8% 42 de 86 |
| Anual | +48.09% 2023 | -35.31% 2022 | 62.5% 5 de 8 | 37.5% 3 de 8 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.90% | 5.13% |
| CVaR Histórico | 4.44% | 7.75% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 99,4% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 0,7% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,1% |
4 posições sob sigilo (100,3% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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