Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +18.02% | +5.52% | +22.41% | +8.56% | +24.12% | +16.52% | -0.02% | N/A |
| Retorno Anualizado | +24.62% | +13355.74% | +22.41% | +4.19% | +7.47% | +3.90% | -0.00% | N/A |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -9.71% | -5.49% | -9.19% | -12.65% | — |
| Dolar | — | — | — | +6.11% | +6.45% | +4.75% | +0.62% | — |
| IMA-B | — | — | — | -5.79% | -1.29% | -5.29% | -8.70% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +18.56% Nov/2020 | -12.94% Jun/2022 | 50.0% 38 de 76 | 50.0% 38 de 76 |
| Anual | +29.02% 2020 | -12.90% 2021 | 42.9% 3 de 7 | 57.1% 4 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.84% | 3.00% |
| CVaR Histórico | 2.56% | 3.46% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 67,4% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 11,2% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 10,0% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDR | Sob sigilo | 7,4% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 5,8% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,2% |
7 posições sob sigilo (103,7% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
PATRIMONIAL FIF DE AÇÕES
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