Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +16.91% | +5.21% | +30.55% | +70.11% | +91.52% | +114.40% | +109.58% | +178.99% |
| Retorno Anualizado | +23.06% | +10257.06% | +30.55% | +30.42% | +24.19% | +21.01% | +15.95% | +17.30% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +16.52% | +11.23% | +7.92% | +3.30% | — |
| Dolar | — | — | — | +32.35% | +23.17% | +21.86% | +16.58% | — |
| IMA-B | — | — | — | +20.45% | +15.42% | +11.82% | +7.25% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +12.67% Nov/2023 | -10.20% Jun/2022 | 60.8% 48 de 79 | 39.2% 31 de 79 |
| Anual | +55.39% 2025 | -9.87% 2024 | 71.4% 5 de 7 | 28.6% 2 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.83% | 2.84% |
| CVaR Histórico | 2.55% | 3.54% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SPX PATRIOT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 99,5% |
| 2 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 8,4% |
| 3 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,7% |
Passivos e obrigações: −8,6% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
PATRIOT OSTRUM FIF CIC EM AÇÕES RL
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