Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +6.49% | +0.42% | +8.35% | +18.83% | +31.25% | +45.59% | +58.99% | +204.30% |
| Retorno Anualizado | +8.85% | +4.84% | +8.35% | +9.01% | +9.49% | +9.85% | +9.72% | +11.45% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -4.85% | -3.43% | -3.22% | -2.90% | — |
| Dolar | — | — | — | +11.14% | +8.41% | +10.53% | +10.49% | — |
| IMA-B | — | — | — | -0.36% | +1.11% | +0.75% | +1.20% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +4.11% Dez/2020 | -6.05% Mar/2020 | 75.8% 94 de 124 | 24.2% 30 de 124 |
| Anual | +19.01% 2019 | +3.12% 2024 | 100.0% 11 de 11 | 0.0% 0 de 11 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.38% | 0.71% |
| CVaR Histórico | 0.72% | 1.55% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCNTB3D4 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2050 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 6,1% |
| 2 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · LINHAS TRANSMISSAO MONTES CLAROS SA | 3,8% |
| 3 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · TRANSMISSORA DE ENERGIA CENTRAL PAULISTA S.A. - TECP | 3,3% |
| 4 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ENEVA SA | 3,1% |
| 5 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · UHE SÃO SIMÃO ENERGIA S.A. | 3,0% |
| 6 | DEB | Crédito privado | Debênture simples | 3,0% |
| 7 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · SABESP | 2,8% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · MATA SANTA GENEBRA TRANSMISSAO | 2,5% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT SA | 2,5% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · LINHAS TAUBATE TRANSMISSORA ENERGIA SA | 2,4% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
PEDRA NEGRA CLASSE DE INVESTIMENTO INCENTIVADA RF CP INFRAESTRUTURA - RL
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