Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +16.27% | +0.18% | +12.57% | +63.08% | +81.80% | +45.52% | -36.37% | -47.74% |
| Retorno Anualizado | +22.17% | +17.56% | +12.57% | +27.70% | +22.05% | +9.83% | -8.64% | -11.90% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +13.80% | +9.09% | -3.26% | -21.29% | — |
| Dolar | — | — | — | +29.62% | +21.03% | +10.69% | -8.02% | — |
| IMA-B | — | — | — | +17.73% | +13.29% | +0.65% | -17.35% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +22.33% Fev/2025 | -35.41% Fev/2022 | 36.5% 23 de 63 | 63.5% 40 de 63 |
| Anual | +34.45% 2025 | -45.34% 2022 | 66.7% 4 de 6 | 33.3% 2 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.92% | 3.07% |
| CVaR Histórico | 3.38% | 9.74% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | STARBOARD SPECIAL SITUATIONS III FIP MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FI Participações | 91,5% |
| 2 | GVL CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 3,2% |
| 3 | STARBOARD SPECIAL SITUATIONS III FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FI Imobiliário | 2,7% |
| 4 | STARBOARD SPECIAL SITUATIONS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Fundos | FIDC | 2,6% |
| 5 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 6 | CONTA CORRENTE | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
PEG ESTIBORDO III FI MULTIMERCADO
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