Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +5.36% | +4.52% | +23.97% | +32.31% | +49.06% | +45.60% | +22.26% | +402.14% |
| Retorno Anualizado | +8.06% | +903.28% | +23.97% | +15.03% | +14.23% | +9.85% | +4.10% | +9.80% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IMA-B | — | — | — | +6.69% | +6.99% | +1.25% | -4.15% | — |
| IBOV | — | — | — | -2.38% | -2.01% | -3.84% | -5.53% | — |
| CDI | — | — | — | +1.23% | +1.30% | -3.23% | -8.41% | — |
| Dolar | — | — | — | +19.82% | +13.13% | +10.29% | +4.38% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +13.89% Abr/2020 | -34.02% Mar/2020 | 60.6% 126 de 208 | 39.4% 82 de 208 |
| Anual | +46.74% 2009 | -22.64% 2021 | 61.1% 11 de 18 | 38.9% 7 de 18 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.64% | 2.90% |
| CVaR Histórico | 2.61% | 4.66% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PERFIN FORESIGHT MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 100,2% |
| 2 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
| 3 | BRSTNCLF1RM3 | Caixa e outros | Título público federal · 01/09/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,0% |
| 4 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
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