Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +19.35% | +7.82% | +27.27% | +21.68% | +5.79% | +5.84% | -5.93% | +2531.28% |
| Retorno Anualizado | +26.49% | +96829.53% | +27.27% | +10.31% | +1.89% | +1.43% | -1.21% | +14.25% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -3.60% | -11.06% | -11.66% | -13.86% | — |
| Dolar | — | — | — | +12.23% | +0.88% | +2.29% | -0.59% | — |
| IMA-B | — | — | — | +0.33% | -6.87% | -7.75% | -9.92% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +22.19% Out/2002 | -25.63% Out/2008 | 58.1% 172 de 296 | 41.9% 124 de 296 |
| Anual | +84.14% 2003 | -30.28% 2008 | 64.0% 16 de 25 | 36.0% 9 de 25 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.03% | 3.50% |
| CVaR Histórico | 3.06% | 5.16% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 73,1% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | Sob sigilo | 19,5% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 10,2% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 6,0% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Opções - Posições lançadas | Sob sigilo | 0,2% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% |
8 posições sob sigilo (117,9% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
PAVA FIF DE AÇÕES
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