Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -27.93% | +1.29% | -22.87% | +2.38% | +39.08% | +57.79% | +31.83% | +79.06% |
| Retorno Anualizado | -35.27% | +220.97% | -22.87% | +1.18% | +11.62% | +12.08% | +5.68% | +9.99% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -12.72% | -1.33% | -1.01% | -6.97% | — |
| Dolar | — | — | — | +3.10% | +10.61% | +12.93% | +6.31% | — |
| IMA-B | — | — | — | -8.79% | +2.86% | +2.90% | -3.02% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +15.21% Dez/2023 | -13.91% Jan/2022 | 56.0% 42 de 75 | 44.0% 33 de 75 |
| Anual | +29.84% 2024 | -27.93% 2026 | 71.4% 5 de 7 | 28.6% 2 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.64% | 3.95% |
| CVaR Histórico | 3.56% | 5.25% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD F | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | 98,5% |
| 2 | BRSTNCNTB716 | Caixa e outros | Título público federal · 15/05/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,9% |
| 3 | CONTA CORRENTE NO EXTERIOR | Caixa e outros | Outros | 0,6% |
| 4 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
PERSHING SQUARE CAPITAL MANAGEMENT USD ACCESS FIF DE AÇÕES
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