Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.84% | +1.65% | +13.77% | +26.94% | +39.70% | +57.59% | +72.24% | +911.79% |
| Retorno Anualizado | +13.49% | +20.55% | +13.77% | +12.67% | +11.79% | +12.04% | +11.49% | +10.84% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -1.19% | -1.13% | -1.02% | -1.13% | — |
| Dolar | — | — | — | +14.80% | +10.71% | +12.73% | +12.26% | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.30% | +3.41% | +2.94% | +2.97% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.76% Out/2018 | -1.26% Out/2021 | 95.9% 259 de 270 | 4.1% 11 de 270 |
| Anual | +18.73% 2005 | +2.08% 2021 | 100.0% 23 de 23 | 0.0% 0 de 23 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.05% | 0.15% |
| CVaR Histórico | 0.12% | 0.28% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 36,6% |
| 2 | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2035 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 30,8% |
| 3 | BRSTNCNTB4X0 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 18,1% |
| 4 | Posições sob sigilo — Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Sob sigilo | 5,8% | |
| 5 | BANCO SAFRA S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 06/12/2027 · BANCO SAFRA | 2,3% |
| 6 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 07/08/2028 · BANCO UBS PACTUAL S/A | 1,6% |
| 7 | Banco Volkswagen S/A | Crédito privado | Letra Financeira · 01/12/2028 · BCO VOLKSWAGEN SA | 1,5% |
| 8 | BANCO DAYCOVAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 25/11/2026 | 1,3% |
| 9 | BANCO VOTORANTIM S/A | Crédito privado | CDB/ RDB · 20/01/2027 · BANCO VOTORANTIM S.A. | 0,9% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CTEEP | 0,6% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.1 posição sob sigilo (5,8% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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