Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +12.24% | +2.42% | +15.74% | +48.93% | +70.26% | +84.88% | +93.71% | +459.86% |
| Retorno Anualizado | +16.57% | +787.46% | +15.74% | +22.04% | +19.41% | +16.61% | +14.14% | +13.93% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +8.13% | +6.45% | +3.52% | +1.49% | — |
| Dolar | — | — | — | +23.96% | +18.39% | +17.46% | +14.77% | — |
| IMA-B | — | — | — | +12.06% | +10.65% | +7.42% | +5.44% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +11.26% Mai/2025 | -8.85% Mar/2020 | 64.4% 103 de 160 | 35.6% 57 de 160 |
| Anual | +38.39% 2025 | -4.35% 2024 | 85.7% 12 de 14 | 14.3% 2 de 14 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.13% | 1.94% |
| CVaR Histórico | 1.68% | 2.58% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 44,3% | |
| 2 | POLO NORTE CL | Exterior | Fundos Offshore | 18,7% |
| 3 | AXIA ENERGIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária · AXIA ENERGIA S.A. | 4,9% |
| 4 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 3,7% | |
| 5 | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 3,5% |
| 6 | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 3,1% |
| 7 | ITAUUNIBANCO PN EJ N1 | Renda variável | Ação preferencial · ITAÚ UNIBANCO | 3,0% |
| 8 | ENEVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária · ENEVA SA | 2,9% |
| 9 | VALE ON EDJ NM | Renda variável | Ação ordinária · VALE | 2,6% |
| 10 | Posições sob sigilo — Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | Sob sigilo | 2,6% |
Passivos e obrigações: −3,8% do PL, excluídos da composição.7 posições sob sigilo (70,1% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
POLO NORTE MASTER FIF MULTIMERCADO - RL
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