Nota sobre histórico: Este fundo adotou a estrutura de classes e subclasses introduzida pela Instrução CVM 175 O histórico exibido representa a série original do fundo original seguido pelos dados da subclasse correspondente.
Nota sobre Metricas: As métricas de rentabilidade e risco são calculadas utilizando esta série combinada, garantindo continuidade histórica para fins de análise. Cada subclasse pode apresentar características distintas (público-alvo, taxas, prazos) que devem ser consultadas no regulamento vigente.
Desempenho e características por subclasse
| Subclasse | Status | Público-Alvo | Mês | Ano | 12 meses | Vol. 12M |
|---|---|---|---|---|---|---|
SUBCLASSE 1 DA CLASSE DO POP FIFM CP RESPONSABInício: 02/01/2026 | Ativo | Profissional | +0.54% | +6.93% | — | — |
SUBCLASSE 2 DA CLASSE DO POP FIFM CP RESPONSABInício: 02/01/2026 | inactive | Profissional | — | — | — | — |
* Rentabilidades passadas não garantem rentabilidades futuras. Consulte o regulamento e lâmina do fundo.
Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +6.93% | +0.54% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +6.93% |
| Retorno Anualizado | +9.63% | +63.51% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +9.63% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.03% Jul/2026 | -3.53% Jan/2026 | 80.0% 8 de 10 | 20.0% 2 de 10 |
| Anual | +6.93% 2026 | +6.93% 2026 | 100.0% 1 de 1 | 0.0% 0 de 1 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.06% | 0.82% |
| CVaR Histórico | 0.81% | 2.17% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 217,3% | |
| 2 | DI1 X PRE | Derivativos | SWAP | 2,3% |
| 3 | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,2% |
| 4 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 5 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 6 | ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,0% |
Derivativos: posições compradas +2,3% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −115,3% do PL, excluídos da composição.1 posição sob sigilo (217,3% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
Fonte das métricas: As métricas de rentabilidade e risco exibidas acima referem-se à subclasse SUBCLASSE 1 DA CLASSE DO POP FIFM CP RESPONSAB. Para visualizar métricas de outras subclasses, acesse a página individual de cada uma através da tabela de comparativo acima.
Comparativo de 2 subclasses do fundo
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Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
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