Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +3.86% | +8.52% | +6.15% | +19.07% | +45.70% | +44.59% | +44.97% | +247.58% |
| Retorno Anualizado | +5.10% | +7027.14% | +6.15% | +9.12% | +13.37% | +9.66% | +7.71% | +8.48% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -4.77% | +0.44% | -3.40% | -4.94% | — |
| Dolar | — | — | — | +13.64% | +14.58% | +10.77% | +9.51% | — |
| IMA-B | — | — | — | -2.61% | +3.39% | -0.25% | -1.70% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +11.37% Mai/2023 | -16.27% Mar/2020 | 60.0% 111 de 185 | 40.0% 74 de 185 |
| Anual | +18.76% 2025 | -2.88% 2022 | 87.5% 14 de 16 | 12.5% 2 de 16 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.96% | 1.70% |
| CVaR Histórico | 1.51% | 2.61% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 49,8% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 34,9% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | Sob sigilo | 13,3% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 1,2% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | Sob sigilo | 0,6% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,2% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 0,1% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% | |
| 9 | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | 0,0% | |
| 10 | Posições sob sigilo — Opções - Posições lançadas | Sob sigilo | 0,0% |
12 posições sob sigilo (100,1% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
PORTFÓLIO 1 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RL
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