Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +8.25% | +0.37% | +10.42% | +23.34% | +38.93% | N/A | N/A | +47.56% |
| Retorno Anualizado | +11.27% | +4.34% | +10.42% | +11.06% | +11.58% | N/A | N/A | +11.77% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -2.80% | -1.33% | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +13.19% | +10.50% | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +1.69% | +3.21% | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.21% Jan/2026 | -1.38% Mar/2026 | 85.7% 36 de 42 | 14.3% 6 de 42 |
| Anual | +14.68% 2025 | +7.03% 2024 | 100.0% 4 de 4 | 0.0% 0 de 4 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.25% | 0.44% |
| CVaR Histórico | 0.37% | 0.54% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. | 4,0% |
| 2 | DEB | Crédito privado | Debênture simples | 3,5% |
| 3 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CPFL | 3,4% |
| 4 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · VIBRA ENERGIA S/A | 3,4% |
| 5 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CEEE-D | 2,8% |
| 6 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · SÃO MARTINHO SA | 2,7% |
| 7 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. | 2,4% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ITAPOA TERMINAIS PORTUARIOS SA | 2,3% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ITAPOA TERMINAIS PORTUARIOS SA | 2,3% |
| 10 | BRSTNCNTB716 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 2,2% |
Derivativos: posições compradas +0,2% / vendidas −0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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