Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,7% / vendidas −0,4% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 4,38% | +4,38% | BRSTNCLF1RR2Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2030 |
| 4,29% | +1,77% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2031 |
| 4,26% | +0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETROBRAS | 15/09/2029 |
| 4,07% | +3,58% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 3,14% | −0,18% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/04/2031 |
| 3,07% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/01/2038 |
| 2,27% | +0,19% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 15/07/2030 |
| 2,11% | +0,26% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/09/2030 |
| 1,95% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL | 15/02/2035 |
| 1,95% | −0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/09/2033 |
| 1,92% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/10/2030 |
| 1,84% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/02/2034 |
| 1,57% | +0,67% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ITAPOA TERMINAIS PORTUARIOS SA | 15/11/2036 |
| 1,50% | −0,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 15/01/2038 |
| 1,47% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANEPAR | 15/03/2027 |
| 1,44% | −0,25% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/10/2030 |
| 1,43% | −0,58% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/05/2037 |
| 1,36% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/04/2034 |
| 1,31% | +0,27% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETROBRAS | 15/09/2034 |
| 1,27% | +0,81% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/07/2032 |
| 1,26% | +0,03% | SOLIS SEGURO FUNDO DE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,25% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 15/08/2029 |
| 1,19% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MATA SANTA GENEBRA TRANSMISSAO | 15/11/2031 |
| 1,12% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL TRANSMISSÃO S.A. | 15/02/2035 |
| 1,09% | +1,09% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/01/2036 |
| 1,07% | +1,07% | BRSTNCLF1RK7Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 1,06% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERSUL | 15/10/2031 |
| 1,06% | +0,83% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/09/2032 |
| 1,05% | −0,16% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/07/2030 |
| 1,02% | +0,03% | ASA LP II FUNDO DE INV… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,97% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 15/08/2031 |
| 0,90% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/04/2031 |
| 0,89% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCAMERICA | 15/04/2029 |
| 0,87% | −0,22% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/07/2027 |
| 0,86% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AES SUL DISTRIB. GAÚCHA DE ENERGIA S.A. | 15/05/2029 |
| 0,86% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 20/06/2026 |
| 0,86% | +0,52% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELSE CENTRAIS ELETRICAS SERGIPE SA | 15/09/2030 |
| 0,82% | +0,82% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/11/2033 |
| 0,77% | −0,22% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/09/2033 |
| 0,76% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRF S.A. | 30/04/2026 |
| 0,76% | +0,30% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ETB - EMPRESA DE TRANSMISSÃO BAIANA S.A. | 15/02/2029 |
| 0,69% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A. | 15/12/2028 |
| 0,67% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/12/2031 |
| 0,64% | +0,64% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | AXIA ENERGIA S.A. | 15/02/2033 |
| 0,64% | +0,01% | BANCO DO BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 20/09/2050 |
| 0,62% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/03/2040 |
| 0,61% | −0,50% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/10/2034 |
| 0,60% | +0,01% | RED - FUNDO DE INVEST… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,59% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 16/04/2030 |
| 0,58% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/12/2030 |
| 0,57% | +0,01% | BANCO VOTORANTIM S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 10/04/2026 |
| 0,53% | −0,34% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/08/2029 |
| 0,53% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SÃO MARTINHO SA | 15/01/2032 |
| 0,51% | −0,66% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 10/05/2031 |
| 0,51% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÉXES SECURITIZADORA | 20/10/2031 |
| 0,50% | +0,50% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 15/10/2032 |
| 0,50% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | USINA SANTA ADELIA S.A. | 15/09/2032 |
| 0,50% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VOTORANTIM CIMENTOS S.A. | 20/12/2030 |
| 0,48% | +0,24% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/09/2030 |
| 0,48% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA SUL-MATOGROSSENSE S.A. | 15/12/2030 |
| 0,48% | +0,48% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | USINA SANTA ADELIA S.A. | 15/02/2028 |
| 0,45% | 0,00% | BANCO DAYCOVAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 03/01/2028 |
| 0,45% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RAÍZEN ENERGIA S.A. | 15/11/2029 |
| 0,44% | −0,54% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/11/2028 |
| 0,44% | −0,79% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/06/2031 |
| 0,44% | −0,63% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/10/2036 |
| 0,44% | +0,22% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/09/2038 |
| 0,42% | +0,01% | PICPAY BANK - BANCO MU… | Crédito privado | Letra Financeira | PICPAY BANK - BANCO MULTIPLO S.A. | 23/08/2027 |
| 0,41% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. | 15/04/2031 |
| 0,41% | +0,17% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/09/2036 |
| 0,40% | +0,01% | RED FUNDO DE INVESTIME… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,40% | −0,17% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/09/2037 |
| 0,39% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/10/2031 |
| 0,37% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RAÍZEN ENERGIA S.A. | 15/03/2029 |
| 0,37% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/06/2035 |
| 0,34% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/05/2036 |
| 0,34% | +0,10% | OBRIG. POR COMPRA A TE… | Derivativos | Outros | — | — |
| 0,34% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRASIL TELECOM | 15/04/2032 |
| 0,34% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/01/2041 |
| 0,33% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA SERGIPE | 15/07/2027 |
| 0,33% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SERENA GERAÇÃO S.A. | 15/09/2028 |
| 0,30% | +0,30% | VENDA A TERMO A RECEBE…Nova | Derivativos | Outros | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | — |
| 0,30% | −0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/01/2032 |
| 0,30% | +0,30% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/06/2030 |
| 0,29% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. | 15/10/2029 |
| 0,28% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/05/2036 |
| 0,28% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SERENA GERAÇÃO S.A. | 15/05/2027 |
| 0,27% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A. | 15/10/2027 |
| 0,27% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TERRAS PAULISTAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE PERMUTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 15/10/2039 |
| 0,26% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | USINA SANTA ADELIA S.A. | 15/09/2035 |
| 0,26% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/10/2027 |
| 0,26% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/04/2031 |
| 0,26% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/11/2034 |
| 0,25% | −0,30% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/05/2035 |
| 0,25% | +0,01% | NU FINANCEIRA S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 07/05/2026 |
| 0,24% | +0,24% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/12/2028 |
| 0,23% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | FLEURY SA | 22/04/2029 |
| 0,23% | 0,00% | BANCO SANTANDER (BRASI… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 28/09/2026 |
| 0,23% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IOCHPE-MAXION | 10/10/2028 |
| Zeradas desde fev/2026 · 14 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −3,35% | BRSTNCLTN806Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 0,00% | −3,22% | BRSTNCNTB674Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2032 |
| 0,00% | −2,98% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 15/09/2038 |
| 0,00% | −0,84% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/04/2030 |
| 0,00% | −0,79% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/01/2035 |
| 0,00% | −0,65% | CENTRAIS ELETRICAS BRA…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | AXIA ENERGIA S.A. | 15/02/2033 |
| 0,00% | −0,64% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/01/2036 |
| 0,00% | −0,61% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/04/2029 |
| 0,00% | −0,37% | VENDA A TERMO A RECEBE…Zerado | Derivativos | Outros | MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | — |
| 0,00% | −0,23% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 15/04/2034 |
| 0,00% | −0,15% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 15/05/2036 |
| 0,00% | −0,13% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/10/2029 |
| 0,00% | −0,11% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS | 15/08/2031 |
| 0,00% | −0,10% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/05/2032 |
| R$ 52.357.823,35Patrimônio líquido |
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