Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +1,3% / vendidas −0,2% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −1,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| SECRETARIA TESOURO NACIONAL |
| 15/05/2027 |
| 4,29% | +0,22% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 4,15% | −0,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2031 |
| 4,01% | −0,41% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETROBRAS | 15/01/2029 |
| 3,93% | −0,33% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETROBRAS | 15/09/2029 |
| 3,17% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/04/2031 |
| 3,17% | +0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/01/2038 |
| 2,62% | +0,51% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/09/2030 |
| 2,38% | +0,91% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANEPAR | 15/03/2027 |
| 2,35% | +0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 15/07/2030 |
| 2,03% | +0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL | 15/02/2035 |
| 1,92% | +0,35% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ITAPOA TERMINAIS PORTUARIOS SA | 15/11/2036 |
| 1,90% | +0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/02/2034 |
| 1,82% | +0,96% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 20/06/2026 |
| 1,55% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 15/01/2038 |
| 1,53% | +0,47% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/09/2032 |
| 1,48% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/05/2037 |
| 1,39% | −0,56% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/09/2033 |
| 1,39% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/10/2030 |
| 1,33% | +0,07% | SOLIS SEGURO FUNDO DE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,30% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 15/08/2029 |
| 1,26% | +0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MATA SANTA GENEBRA TRANSMISSAO | 15/11/2031 |
| 1,16% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL TRANSMISSÃO S.A. | 15/02/2035 |
| 1,14% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/01/2036 |
| 1,13% | +0,06% | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 1,13% | −0,79% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/10/2030 |
| 1,12% | −0,24% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/04/2034 |
| 1,07% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERSUL | 15/10/2031 |
| 1,07% | +0,05% | ASA LP II FUNDO DE INV… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,06% | +0,56% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VOTORANTIM CIMENTOS S.A. | 20/12/2030 |
| 1,02% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 15/08/2031 |
| 0,94% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/04/2031 |
| 0,90% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCAMERICA | 15/04/2029 |
| 0,81% | +0,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/12/2031 |
| 0,79% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ETB - EMPRESA DE TRANSMISSÃO BAIANA S.A. | 15/02/2029 |
| 0,75% | −0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELSE CENTRAIS ELETRICAS SERGIPE SA | 15/09/2030 |
| 0,73% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/09/2033 |
| 0,72% | +0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/03/2040 |
| 0,71% | +0,18% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SÃO MARTINHO SA | 15/01/2032 |
| 0,71% | −0,16% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/07/2027 |
| 0,67% | +0,03% | BANCO DO BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 20/09/2050 |
| 0,67% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AXIA ENERGIA S.A. | 15/02/2033 |
| 0,66% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A. | 15/12/2028 |
| 0,65% | +0,63% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,64% | +0,04% | RED - FUNDO DE INVEST… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,59% | −0,27% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AES SUL DISTRIB. GAÚCHA DE ENERGIA S.A. | 15/05/2029 |
| 0,59% | +0,18% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/09/2036 |
| 0,58% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 16/04/2030 |
| 0,58% | +0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 10/05/2031 |
| 0,56% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/12/2030 |
| 0,55% | +0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/11/2028 |
| 0,54% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/08/2029 |
| 0,53% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 15/10/2032 |
| 0,53% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | USINA SANTA ADELIA S.A. | 15/09/2032 |
| 0,51% | +0,21% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/06/2030 |
| 0,51% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÉXES SECURITIZADORA | 20/10/2031 |
| 0,50% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | USINA SANTA ADELIA S.A. | 15/02/2028 |
| 0,50% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA SUL-MATOGROSSENSE S.A. | 15/12/2030 |
| 0,49% | +0,29% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/08/2034 |
| 0,47% | +0,02% | BANCO DAYCOVAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 03/01/2028 |
| 0,46% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/09/2038 |
| 0,46% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RAÍZEN ENERGIA S.A. | 15/11/2029 |
| 0,46% | +0,23% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | FLEURY SA | 22/04/2029 |
| 0,44% | +0,02% | PICPAY BANK - BANCO MU… | Crédito privado | Letra Financeira | PICPAY BANK - BANCO MULTIPLO S.A. | 23/08/2027 |
| 0,44% | +0,44% | VENDA A TERMO A RECEBE…Nova | Derivativos | Outros | TRACTEBEL ENERGIA | — |
| 0,43% | +0,03% | RED FUNDO DE INVESTIME… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,42% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/10/2036 |
| 0,41% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. | 15/04/2031 |
| 0,41% | +0,21% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/05/2029 |
| 0,41% | +0,22% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/06/2033 |
| 0,41% | +0,07% | OBRIG. POR COMPRA A TE… | Derivativos | Outros | — | — |
| 0,39% | +0,26% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/10/2033 |
| 0,39% | +0,20% | DEBENTURES SIMPLES | Crédito privado | Debênture simples | — | 26/07/2029 |
| 0,39% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/10/2031 |
| 0,39% | +0,39% | VENDA A TERMO A RECEBE…Nova | Derivativos | Outros | PETROBRAS | — |
| 0,39% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RAÍZEN ENERGIA S.A. | 15/03/2029 |
| 0,37% | +0,15% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/05/2029 |
| 0,36% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/05/2036 |
| 0,35% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/01/2041 |
| 0,35% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA SERGIPE | 15/07/2027 |
| 0,33% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRASIL TELECOM | 15/04/2032 |
| 0,31% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/01/2032 |
| 0,30% | +0,30% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/04/2032 |
| 0,29% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TERRAS PAULISTAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE PERMUTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 15/10/2039 |
| 0,29% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/05/2036 |
| 0,28% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. | 15/10/2029 |
| 0,28% | +0,28% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2034 |
| 0,28% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | USINA SANTA ADELIA S.A. | 15/09/2035 |
| 0,27% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/10/2027 |
| 0,26% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/11/2034 |
| 0,26% | +0,26% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/02/2036 |
| 0,26% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/04/2031 |
| 0,26% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/12/2028 |
| 0,25% | +0,25% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/05/2035 |
| 0,24% | +0,24% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/01/2040 |
| 0,23% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/08/2039 |
| 0,22% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/04/2037 |
| 0,22% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IOCHPE-MAXION | 10/10/2028 |
| 0,22% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA SECURITIZADORA DE CRED. FIN. CARTÕES CONSIGNADOS II | 14/06/2030 |
| Zeradas desde mar/2026 · 24 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −4,38% | BRSTNCLF1RR2Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2030 |
| 0,00% | −1,31% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | PETROBRAS | 15/09/2034 |
| 0,00% | −0,76% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | BRF S.A. | 30/04/2026 |
| 0,00% | −0,61% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/10/2034 |
| 0,00% | −0,57% | BANCO VOTORANTIM S/AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 10/04/2026 |
| 0,00% | −0,48% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/09/2030 |
| 0,00% | −0,44% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/06/2031 |
| 0,00% | −0,40% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/09/2037 |
| 0,00% | −0,33% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | SERENA GERAÇÃO S.A. | 15/09/2028 |
| 0,00% | −0,30% | VENDA A TERMO A RECEBE…Zerado | Derivativos | Outros | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | — |
| 0,00% | −0,28% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | SERENA GERAÇÃO S.A. | 15/05/2027 |
| 0,00% | −0,27% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A. | 15/10/2027 |
| 0,00% | −0,25% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/05/2035 |
| 0,00% | −0,25% | NU FINANCEIRA S.A.Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 07/05/2026 |
| 0,00% | −0,23% | BANCO SANTANDER (BRASI…Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 28/09/2026 |
| 0,00% | −0,22% | BANCO VOTORANTIM S/AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 18/02/2027 |
| 0,00% | −0,21% | NU FINANCEIRA S.A.Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 29/06/2027 |
| 0,00% | −0,21% | BANCO SAFRA S.A.Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 02/08/2027 |
| 0,00% | −0,21% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/10/2038 |
| 0,00% | −0,08% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/04/2032 |
| 0,00% | −0,04% | VENDA A TERMO A RECEBE…Zerado | Derivativos | Outros | BRASIL TELECOM | — |
| 0,00% | −0,01% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/07/2026 |
| 0,00% | −0,01% | BRSTNCLTN8I0Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/04/2027 |
| 0,00% | 0,00% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| R$ 50.213.998,29Patrimônio líquido |
|---|