Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +8.13% | +0.32% | +11.91% | +24.64% | +36.18% | +48.53% | +58.46% | +133.88% |
| Retorno Anualizado | +10.94% | +33.50% | +11.91% | +11.64% | +10.84% | +10.40% | +9.64% | +9.19% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -2.26% | -2.11% | -2.69% | -3.00% | — |
| Dolar | — | — | — | +13.56% | +9.83% | +11.25% | +10.27% | — |
| IMA-B | — | — | — | +1.66% | +2.08% | +1.21% | +0.94% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +4.16% Out/2018 | -8.87% Mar/2020 | 76.9% 90 de 117 | 23.1% 27 de 117 |
| Anual | +17.11% 2019 | -1.58% 2021 | 90.0% 9 de 10 | 10.0% 1 de 10 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.45% | 0.87% |
| CVaR Histórico | 0.83% | 1.70% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRAIN DC FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 15,9% |
| 2 | BRSTNCNTB3B8 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 12,8% |
| 3 | BRAIN CP FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 12,4% |
| 4 | BANCO SAFRA S/A | Crédito privado | Letra Financeira · 16/09/2026 · BANCO SAFRA | 8,6% |
| 5 | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2035 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 7,3% |
| 6 | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 5,4% |
| 7 | BRAIN PRÉ FIXADO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 5,4% |
| 8 | PIPOKAS FIM CP - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 5,3% |
| 9 | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira · 09/04/2027 · BANCO UBS PACTUAL S/A | 4,6% |
| 10 | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira · 04/11/2026 · BANCO BRADESCO S.A. | 4,3% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
PORTO SAN GIORGIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CP - RL
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