Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +5.36% | +3.53% | +10.08% | +18.38% | +29.23% | +42.54% | +39.96% | +88.38% |
| Retorno Anualizado | +7.21% | +6719.69% | +10.08% | +8.80% | +8.92% | +9.26% | +6.96% | +9.63% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | -10.06% | -8.18% | -4.94% | -3.69% | — |
| Dolar | — | — | — | +11.07% | +7.61% | +10.20% | +7.64% | — |
| IMA-B | — | — | — | -0.87% | +0.58% | +0.25% | -1.61% | — |
| CDI | — | — | — | -5.10% | -4.03% | -3.81% | -5.68% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +20.73% Abr/2020 | -29.77% Mar/2020 | 56.0% 47 de 84 | 44.0% 37 de 84 |
| Anual | +36.34% 2023 | -14.21% 2021 | 75.0% 6 de 8 | 25.0% 2 de 8 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.30% | 3.76% |
| CVaR Histórico | 3.60% | 6.47% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 68,1% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | Sob sigilo | 16,4% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDR | Sob sigilo | 14,5% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 10,1% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 9,4% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Opções - Posições lançadas | Sob sigilo | 5,4% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 2,4% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Investimento no Exterior | Sob sigilo | 2,2% | |
| 9 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 1,2% | |
| 10 | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | 0,1% |
13 posições sob sigilo (148,6% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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