Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +12.96% | +8.03% | +22.15% | +48.69% | +82.09% | +105.65% | N/A | +103.95% |
| Retorno Anualizado | +17.56% | +115274.75% | +22.15% | +21.94% | +22.11% | +19.75% | N/A | +19.26% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +8.03% | +9.16% | +6.66% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +23.86% | +21.10% | +20.61% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +11.96% | +13.35% | +10.57% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +28.90% Ago/2024 | -13.92% Nov/2024 | 56.0% 28 de 50 | 44.0% 22 de 50 |
| Anual | +72.37% 2025 | -27.61% 2024 | 80.0% 4 de 5 | 20.0% 1 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.40% | 3.91% |
| CVaR Histórico | 3.52% | 5.55% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 72,4% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | Sob sigilo | 24,7% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Compras a termo a receber | Sob sigilo | 5,9% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 3,3% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 0,3% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Opções - Posições lançadas | Sob sigilo | 0,1% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | Sob sigilo | 0,0% |
8 posições sob sigilo (113,2% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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