Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -8.48% | -0.36% | -4.26% | -4.44% | +26.29% | +41.65% | +7.08% | +7.19% |
| Retorno Anualizado | -11.10% | -28.28% | -4.26% | -2.24% | +8.09% | +9.10% | +1.38% | +1.29% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -16.15% | -4.87% | -4.00% | -11.27% | — |
| Dolar | — | — | — | -0.32% | +7.07% | +9.95% | +2.01% | — |
| IMA-B | — | — | — | -12.22% | -0.67% | -0.09% | -7.32% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +8.39% Jun/2024 | -13.72% Jan/2022 | 56.7% 38 de 67 | 43.3% 29 de 67 |
| Anual | +35.41% 2024 | -25.85% 2022 | 50.0% 3 de 6 | 50.0% 3 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.99% | 3.25% |
| CVaR Histórico | 2.80% | 4.15% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FUNDSMITH EQUITY FUND FEEDER CLASS I ACC USD | Exterior | Fundos Offshore | 101,7% |
| 2 | BRSTNCLTN897 | Caixa e outros | Título público federal · 01/01/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 1,0% |
| 3 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
Passivos e obrigações: −2,8% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
PS FUNDSMITH GLOBAL EQUITY BTG PACTUAL FIF EM AÇÕES
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