Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +5.66% | -0.18% | +10.19% | +23.90% | +34.36% | +45.12% | +58.56% | +50.00% |
| Retorno Anualizado | +7.61% | -19.45% | +10.19% | +11.31% | +10.35% | +9.76% | +9.66% | +2.50% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -2.59% | -2.61% | -3.32% | -2.98% | — |
| Dolar | — | — | — | +13.58% | +9.03% | +10.69% | +10.35% | — |
| IMA-B | — | — | — | +1.63% | +2.00% | +0.74% | +1.09% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +4.69% Nov/2020 | -32.89% Fev/2013 | 80.4% 160 de 199 | 19.6% 39 de 199 |
| Anual | +15.21% 2025 | -29.24% 2013 | 76.5% 13 de 17 | 23.5% 4 de 17 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.40% | 0.89% |
| CVaR Histórico | 1.19% | 3.57% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Investimento no Exterior | Sob sigilo | 49,1% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 48,0% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDR | Sob sigilo | 2,7% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,2% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,1% |
6 posições sob sigilo (100,1% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
PTS FIFM CP
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