Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.15% | +0.18% | +12.87% | +26.41% | +38.88% | +51.67% | +69.62% | +579.58% |
| Retorno Anualizado | +12.38% | +25.23% | +12.87% | +12.43% | +11.57% | +10.98% | +11.15% | +10.01% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -1.47% | -1.39% | -2.10% | -1.49% | — |
| Dolar | — | — | — | +14.70% | +10.25% | +11.91% | +11.84% | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.75% | +3.22% | +1.96% | +2.58% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.55% Mar/2022 | -2.25% Mar/2020 | 95.5% 231 de 242 | 4.5% 11 de 242 |
| Anual | +15.90% 2016 | +2.13% 2021 | 100.0% 21 de 21 | 0.0% 0 de 21 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.11% | 0.25% |
| CVaR Histórico | 0.21% | 0.40% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 38,1% |
| 2 | BRSTNCLF1RR2 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 13,8% |
| 3 | ITAÚ VÉRTICE RF CRED PRIV ACTIVE FIX 5 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 10,6% |
| 4 | ITAÚ GLOBAL DINÂMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 10,0% |
| 5 | ITAÚ VÉRTICE JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 9,9% |
| 6 | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2035 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 6,2% |
| 7 | BRSTNCNTB3C6 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2040 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 6,0% |
| 8 | ITAÚ PRECISION ADVANCED PRIVATE MARKETS FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 5,2% |
| 9 | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,3% |
| 10 | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | 0,1% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.4 posições sob sigilo (0,1% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
PUY FIFM CP RL
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