Nota sobre histórico: Este fundo adotou a estrutura de classes e subclasses introduzida pela Instrução CVM 175 O histórico exibido representa a série original do fundo original seguido pelos dados da subclasse correspondente.
Nota sobre Metricas: As métricas de rentabilidade e risco são calculadas utilizando esta série combinada, garantindo continuidade histórica para fins de análise. Cada subclasse pode apresentar características distintas (público-alvo, taxas, prazos) que devem ser consultadas no regulamento vigente.
Desempenho e características por subclasse
| Subclasse | Status | Público-Alvo | Mês | Ano | 12 meses | Vol. 12M |
|---|---|---|---|---|---|---|
SUBCLASSE QUANTIQUE QUARKInício: 12/05/2026 | Ativo | Qualificado | +0.33% | -3.00% | -2.28% | 7.62% |
SUBCLASSE QUANTIQUE QUARK FUSIONInício: 04/05/2026 | inactive | Qualificado | -1.02% | -0.84% | +4.14% | 7.25% |
SUBCLASSE QUANTIQUE QUARK SCInício: 04/05/2026 | Ativo | Qualificado | +0.26% | -3.05% | -2.33% | 7.68% |
* Rentabilidades passadas não garantem rentabilidades futuras. Consulte o regulamento e lâmina do fundo.
Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -3.00% | +0.33% | -2.28% | +10.25% | +14.57% | N/A | N/A | +14.32% |
| Retorno Anualizado | -3.97% | +35.24% | -2.28% | +5.00% | +4.64% | N/A | N/A | +4.48% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -8.90% | -8.32% | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +6.92% | +3.62% | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -4.98% | -4.12% | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +5.35% Nov/2025 | -3.72% Dez/2025 | 68.4% 26 de 38 | 31.6% 12 de 38 |
| Anual | +7.67% 2024 | -3.00% 2026 | 75.0% 3 de 4 | 25.0% 1 de 4 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.61% | 1.01% |
| CVaR Histórico | 0.88% | 1.37% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 71,6% | |
| 2 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 52,0% |
| 3 | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 14,0% |
| 4 | BRSTNCLTN8M2 | Caixa e outros | Título público federal · 01/04/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 4,6% |
| 5 | Posições sob sigilo — Investimento no Exterior | Sob sigilo | 1,2% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | Sob sigilo | 0,0% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | −0,7% |
Passivos e obrigações: −42,8% do PL, excluídos da composição.4 posições sob sigilo (72,1% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
Fonte das métricas: As métricas de rentabilidade e risco exibidas acima referem-se à subclasse SUBCLASSE QUANTIQUE QUARK. Para visualizar métricas de outras subclasses, acesse a página individual de cada uma através da tabela de comparativo acima.
Comparativo de 3 subclasses do fundo
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