Nota sobre histórico: Este fundo adotou a estrutura de classes e subclasses introduzida pela Instrução CVM 175 O histórico exibido representa a série original do fundo original seguido pelos dados da subclasse correspondente.
Nota sobre Metricas: As métricas de rentabilidade e risco são calculadas utilizando esta série combinada, garantindo continuidade histórica para fins de análise. Cada subclasse pode apresentar características distintas (público-alvo, taxas, prazos) que devem ser consultadas no regulamento vigente.
Desempenho e características por subclasse
| Subclasse | Status | Público-Alvo | Mês | Ano | 12 meses | Vol. 12M |
|---|---|---|---|---|---|---|
SUBCLASSE AInício: 27/01/2026 | Ativo | Profissional | +1.08% | +9.12% | — | — |
SUBCLASSE BInício: 27/01/2026 | inactive | Profissional | — | — | — | — |
* Rentabilidades passadas não garantem rentabilidades futuras. Consulte o regulamento e lâmina do fundo.
Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.12% | +1.08% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +9.12% |
| Retorno Anualizado | +14.34% | +13.11% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +14.34% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.22% Jul/2026 | +0.89% Fev/2026 | 100.0% 8 de 8 | 0.0% 0 de 8 |
| Anual | +9.12% 2026 | +9.12% 2026 | 100.0% 1 de 1 | 0.0% 0 de 1 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.00% |
| CVaR Histórico | 0.00% | 0.00% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | CDB/ RDB · 13/05/2027 · BANCO UBS PACTUAL S/A | 13,1% |
| 2 | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 12,1% |
| 3 | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | CDB/ RDB · 13/04/2027 · BANCO UBS PACTUAL S/A | 8,9% |
| 4 | BRSTNCLF1RG5 | Caixa e outros | Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 8,5% |
| 5 | BANCO VOLKSWAGEN S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 06/10/2026 · BCO VOLKSWAGEN SA | 3,9% |
| 6 | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | CDB/ RDB · 14/09/2026 · BANCO UBS PACTUAL S/A | 3,9% |
| 7 | BRSTNCLF1RQ4 | Títulos públicos | Título público federal · 01/06/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 3,8% |
| 8 | BRSTNCNTB3C6 | Caixa e outros | Título público federal · 15/08/2040 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 3,1% |
| 9 | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | CDB/ RDB · 04/11/2026 · BANCO UBS PACTUAL S/A | 2,9% |
| 10 | BANCO VOTORANTIM S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 02/12/2027 | 2,9% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
Fonte das métricas: As métricas de rentabilidade e risco exibidas acima referem-se à subclasse SUBCLASSE A. Para visualizar métricas de outras subclasses, acesse a página individual de cada uma através da tabela de comparativo acima.
Comparativo de 2 subclasses do fundo
Outros fundos da categoria Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
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