Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +13.59% | +5.61% | +17.81% | +22.25% | +28.03% | +37.09% | +42.21% | +316.57% |
| Retorno Anualizado | +18.23% | +1625.15% | +17.81% | +10.56% | +8.58% | +8.21% | +7.30% | +10.24% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -3.32% | -4.34% | -4.86% | -5.35% | — |
| Dolar | — | — | — | +15.08% | +9.79% | +9.32% | +9.10% | — |
| IMA-B | — | — | — | -1.16% | -1.39% | -1.70% | -2.11% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +12.21% Mar/2016 | -13.50% Mar/2020 | 59.3% 105 de 177 | 40.7% 72 de 177 |
| Anual | +37.84% 2016 | -12.09% 2013 | 80.0% 12 de 15 | 20.0% 3 de 15 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.98% | 2.11% |
| CVaR Histórico | 1.77% | 3.53% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCNTB3D4 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2050 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 46,6% |
| 2 | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2035 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 22,3% |
| 3 | BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 12,4% |
| 4 | BRSTNCNTB690 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2060 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 9,7% |
| 5 | BRSTNCNTB4Q4 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2055 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 9,1% |
| 6 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 7 | FUT DI1/F31 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | 0,0% |
| 8 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
RAVI FORTALEZA FIFM CP
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