Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -5.06% | -1.46% | +0.29% | +8.59% | +16.64% | +29.75% | +25.50% | +45.29% |
| Retorno Anualizado | -6.76% | -15.41% | +0.29% | +4.21% | +5.26% | +6.73% | +4.65% | +5.26% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -9.65% | -7.65% | -6.33% | -7.97% | — |
| Dolar | — | — | — | +6.34% | +4.18% | +7.42% | +5.42% | — |
| IMA-B | — | — | — | -5.16% | -3.11% | -2.37% | -3.87% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +9.89% Nov/2020 | -25.43% Mar/2020 | 56.8% 50 de 88 | 43.2% 38 de 88 |
| Anual | +27.90% 2025 | -14.33% 2021 | 62.5% 5 de 8 | 37.5% 3 de 8 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.61% | 2.77% |
| CVaR Histórico | 2.60% | 4.81% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 52,1% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 25,4% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 8,2% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Investimento no Exterior | Sob sigilo | 7,1% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDR | Sob sigilo | 7,1% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 1,0% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% |
8 posições sob sigilo (101,9% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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