Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -2.27% | +3.38% | +7.34% | +24.88% | N/A | N/A | N/A | +26.14% |
| Retorno Anualizado | -3.04% | +44.42% | +7.34% | +11.75% | N/A | N/A | N/A | +12.27% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | -5.67% | N/A | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +13.88% | N/A | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.38% | N/A | N/A | N/A | — |
| CDI | — | — | — | -2.11% | N/A | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +7.70% Ago/2025 | -9.63% Mar/2026 | 60.0% 15 de 25 | 40.0% 10 de 25 |
| Anual | +37.99% 2025 | -6.47% 2024 | 33.3% 1 de 3 | 66.7% 2 de 3 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.60% | 2.55% |
| CVaR Histórico | 2.18% | 3.13% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 99,9% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,4% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,3% |
4 posições sob sigilo (101,1% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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