Nota sobre histórico: Este fundo adotou a estrutura de classes e subclasses introduzida pela Instrução CVM 175 O histórico exibido representa a série original do fundo original seguido pelos dados da subclasse correspondente.
Nota sobre Metricas: As métricas de rentabilidade e risco são calculadas utilizando esta série combinada, garantindo continuidade histórica para fins de análise. Cada subclasse pode apresentar características distintas (público-alvo, taxas, prazos) que devem ser consultadas no regulamento vigente.
Desempenho e características por subclasse
| Subclasse | Status | Público-Alvo | Mês | Ano | 12 meses | Vol. 12M |
|---|---|---|---|---|---|---|
SUBCLASSE HAMBURGO DO RÉGIA ESG MASTER FI FINANCEIRO EM AÇÕES IS - RLInício: 10/03/2026 | Ativo | Qualificado | +5.09% | +13.15% | +18.43% | 20.87% |
SUBCLASSE CONDOMINIAL DO RÉGIA ESG MASTER FI FINANCEIRO EM AÇÕES IS - RLInício: 10/03/2026 | Ativo | Qualificado | +5.15% | +13.56% | +18.85% | 21.05% |
* Rentabilidades passadas não garantem rentabilidades futuras. Consulte o regulamento e lâmina do fundo.
Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +13.15% | +5.09% | +18.43% | +36.32% | +40.97% | +50.71% | +26.88% | +58.69% |
| Retorno Anualizado | +17.84% | +9245.66% | +18.43% | +16.76% | +12.13% | +10.80% | +4.88% | +7.26% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +2.85% | -0.83% | -2.29% | -7.77% | — |
| Dolar | — | — | — | +18.68% | +11.11% | +11.65% | +5.51% | — |
| IMA-B | — | — | — | +6.78% | +3.36% | +1.62% | -3.82% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +15.13% Nov/2023 | -28.71% Mar/2020 | 55.0% 44 de 80 | 45.0% 36 de 80 |
| Anual | +39.41% 2025 | -20.11% 2024 | 57.1% 4 de 7 | 42.9% 3 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.15% | 3.61% |
| CVaR Histórico | 3.30% | 5.79% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 56,4% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 15,6% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Investimento no Exterior | Sob sigilo | 10,4% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | Sob sigilo | 9,1% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 3,2% | |
| 6 | JGP LGT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 3,1% |
| 7 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 2,8% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 1,9% | |
| 9 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 0,6% | |
| 10 | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,1% |
13 posições sob sigilo (103,9% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
Fonte das métricas: As métricas de rentabilidade e risco exibidas acima referem-se à subclasse SUBCLASSE HAMBURGO DO RÉGIA ESG MASTER FI FINANCEIRO EM AÇÕES IS - RL. Para visualizar métricas de outras subclasses, acesse a página individual de cada uma através da tabela de comparativo acima.
Comparativo de 2 subclasses do fundo
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Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
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