Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -0.92% | +2.62% | +8.71% | +27.62% | +35.72% | +63.30% | +92.69% | +202.19% |
| Retorno Anualizado | -1.22% | +958.57% | +8.71% | +12.97% | +10.72% | +13.04% | +14.02% | +8.15% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.94% | -2.24% | -0.05% | +1.37% | — |
| Dolar | — | — | — | +14.89% | +9.70% | +13.90% | +14.65% | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.99% | +1.95% | +3.86% | +5.32% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +24.97% Abr/2018 | -26.40% Mar/2020 | 57.3% 98 de 171 | 42.7% 73 de 171 |
| Anual | +40.91% 2025 | -12.38% 2015 | 73.3% 11 de 15 | 26.7% 4 de 15 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.60% | 2.85% |
| CVaR Histórico | 2.58% | 4.74% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 100,2% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 0,0% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,0% |
4 posições sob sigilo (100,4% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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