Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 2,95% | +0,33% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. | 15/10/2029 |
| 2,90% | +0,33% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 25/11/2031 |
| 2,89% | +0,30% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/01/2036 |
| 2,83% | −2,42% | XP CASH S1 CLASSE DE I… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,63% | +0,15% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/12/2031 |
| 2,57% | +0,23% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TIM S.A. | 15/06/2028 |
| 2,50% | +0,28% | BCOBTGPACTUAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 15/06/2026 |
| 2,44% | +0,24% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | KLABIN | 15/08/2039 |
| 2,22% | +0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/06/2033 |
| 2,20% | +0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 10/06/2033 |
| 2,16% | +0,22% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/09/2044 |
| 2,00% | +0,20% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | INTERVIAS | 15/05/2038 |
| 1,97% | +0,20% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/05/2036 |
| 1,81% | +0,15% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | JALLES MACHADO S.A | 15/12/2028 |
| 1,78% | +0,18% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AES SUL DISTRIB. GAÚCHA DE ENERGIA S.A. | 15/04/2034 |
| 1,78% | +0,19% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/09/2036 |
| 1,77% | +0,19% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERSUL | 15/09/2034 |
| 1,75% | +0,73% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A. | 15/01/2034 |
| 1,75% | +0,18% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/09/2039 |
| 1,75% | +0,18% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/08/2039 |
| 1,74% | +0,19% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/09/2030 |
| 1,74% | +0,19% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 15/03/2031 |
| 1,73% | +0,18% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MATA SANTA GENEBRA TRANSMISSAO | 15/11/2037 |
| 1,72% | +0,17% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/05/2032 |
| 1,66% | +0,18% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA BRASILIANA DE ENERGIA | 15/03/2029 |
| 1,65% | +0,18% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/05/2032 |
| 1,61% | +0,16% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGIA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/05/2035 |
| 1,60% | +0,18% | BCOBTGPACTUAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 10/02/2027 |
| 1,59% | +0,17% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/09/2032 |
| 1,48% | +0,15% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/08/2036 |
| 1,44% | +0,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EDP TRANSMISSÃO ALIANÇA SC S.A. | 15/10/2028 |
| 1,41% | +0,16% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA ECOVIAS DO CERRADO S.A. | 15/09/2027 |
| 1,36% | +0,15% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NEOENERGIA S.A. | 15/06/2029 |
| 1,36% | +0,15% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETRO RIO JAGUAR PETRÓLEO S.A. | 15/08/2032 |
| 1,35% | +0,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALUPAR INVESTIMENTO S/A | 15/10/2034 |
| 1,28% | +0,15% | BANCOXPS.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 11/03/2027 |
| 1,21% | +0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELESC DISTRIBUICAO SA | 15/07/2034 |
| 1,20% | +0,13% | BANCOBRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 18/08/2026 |
| 1,18% | +0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/06/2035 |
| 1,15% | +0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 15/07/2040 |
| 1,12% | +0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL - PIRATININGA | 15/04/2034 |
| 1,04% | +0,11% | DEBENTURES SIMPLES | Crédito privado | Debênture simples | EMPRESA LITORÂNEA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A | 15/07/2034 |
| 1,00% | +0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 15/09/2038 |
| 0,97% | +0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/11/2033 |
| 0,94% | +0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/05/2037 |
| 0,94% | +0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/03/2037 |
| 0,91% | +0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/09/2033 |
| 0,90% | +0,11% | BCOBTGPACTUAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 04/12/2026 |
| 0,88% | +0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/08/2034 |
| 0,86% | +0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/06/2034 |
| 0,83% | +0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/01/2040 |
| 0,78% | +0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/01/2040 |
| 0,74% | +0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ETB - EMPRESA DE TRANSMISSÃO BAIANA S.A. | 15/02/2029 |
| 0,73% | +0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/03/2040 |
| 0,69% | +0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | FURNAS CENTRAIS ELETRICAS SA | 15/11/2029 |
| 0,67% | +0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/04/2031 |
| 0,65% | +0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/02/2034 |
| 0,65% | +0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 15/05/2036 |
| 0,63% | +0,63% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/11/2035 |
| 0,60% | +0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CESP CIA ENERGETICA SAO PAULO | 14/08/2032 |
| 0,60% | +0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PARSAN S.A. | 18/03/2030 |
| 0,59% | +0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA FLEET S.A. | 09/09/2032 |
| 0,49% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELPE | 15/11/2033 |
| 0,48% | +0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA FLEET S.A. | 10/02/2031 |
| 0,46% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 20/08/2031 |
| 0,43% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS | 15/08/2031 |
| 0,40% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELEKTRO REDES S.A. | 15/10/2031 |
| 0,39% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELSE CENTRAIS ELETRICAS SERGIPE SA | 15/09/2030 |
| 0,36% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL | 15/02/2035 |
| 0,36% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/07/2029 |
| 0,36% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 10/04/2039 |
| 0,31% | +0,31% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/10/2033 |
| 0,29% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A. | 15/09/2034 |
| 0,26% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÃRIA ECOVIAS RAPOSO-CASTELO S.A. | 15/03/2029 |
| 0,23% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 25/10/2028 |
| 0,17% | −0,08% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,07% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 25/07/2031 |
| 0,01% | −0,01% | DAPK35/K35 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,01% | +0,01% | DAPQ30/Q30 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DAPQ32/Q32 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,01% | DAPQ40/Q40 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DAPQ28/Q28 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DI1F30/F30 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DAPK29/K29 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DAPK27/K27 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,01% | DAPK33/K33 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DI1F28/F28 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | ValoresaReceber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DI1F27/F27 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DAPQ26/Q26 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,37% | SANTANDER CASH BLACK C… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| Zeradas desde nov/2025 · 6 posições | ||||||
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| 0,00% | −2,44% | BANCOVOTORANTIMS.A.Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 22/11/2027 |
| 0,00% | −2,20% | MERCBRASILZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 13/09/2027 |
| 0,00% | −2,06% | NUFINANCEIRAS.A.SOCIED…Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 05/07/2027 |
| 0,00% | −1,05% | BANCOXPS.AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 05/10/2027 |
| 0,00% | −0,28% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | TERRAS PAULISTAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE PERMUTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 15/10/2033 |
| 0,00% | −0,12% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A. | 15/12/2025 |
| R$ 43.991.238,56Patrimônio líquido |
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