Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −1,6% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| Fundo de Investimento e de Cotas |
| — |
| — |
| 3,81% | +0,55% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CHESF | 15/06/2031 |
| 3,37% | +0,42% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. | 15/10/2029 |
| 3,31% | +0,41% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 25/11/2031 |
| 3,25% | +0,36% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/01/2036 |
| 3,04% | +0,41% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/12/2031 |
| 2,93% | +0,36% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TIM S.A. | 15/06/2028 |
| 2,83% | +0,39% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | KLABIN | 15/08/2039 |
| 2,59% | +0,37% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/06/2033 |
| 2,50% | +0,30% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 10/06/2033 |
| 2,34% | +0,34% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | INTERVIAS | 15/05/2038 |
| 2,08% | +0,33% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/09/2039 |
| 2,08% | +0,30% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AES SUL DISTRIB. GAÚCHA DE ENERGIA S.A. | 15/04/2034 |
| 2,08% | +0,27% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | JALLES MACHADO S.A | 15/12/2028 |
| 2,06% | +0,28% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/09/2036 |
| 2,02% | +0,28% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/09/2030 |
| 2,00% | +0,28% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/05/2032 |
| 1,99% | +0,26% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MATA SANTA GENEBRA TRANSMISSAO | 15/11/2037 |
| 1,98% | +0,23% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/08/2039 |
| 1,96% | +0,21% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A. | 15/01/2034 |
| 1,93% | +0,28% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/05/2032 |
| 1,91% | +0,25% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA BRASILIANA DE ENERGIA | 15/03/2029 |
| 1,90% | +0,29% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGIA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/05/2035 |
| 1,84% | +0,25% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/09/2032 |
| 1,74% | +0,26% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/08/2036 |
| 1,69% | +0,25% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EDP TRANSMISSÃO ALIANÇA SC S.A. | 15/10/2028 |
| 1,61% | +0,20% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA ECOVIAS DO CERRADO S.A. | 15/09/2027 |
| 1,57% | +0,21% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETRO RIO JAGUAR PETRÓLEO S.A. | 15/08/2032 |
| 1,56% | +0,20% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NEOENERGIA S.A. | 15/06/2029 |
| 1,56% | +0,21% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALUPAR INVESTIMENTO S/A | 15/10/2034 |
| 1,52% | +1,52% | SANTANDER CASH BLACK C… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,38% | −0,59% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/05/2036 |
| 1,36% | +0,15% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELESC DISTRIBUICAO SA | 15/07/2034 |
| 1,34% | −0,40% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 15/03/2031 |
| 1,29% | +0,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 15/07/2040 |
| 1,25% | −0,91% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/09/2044 |
| 1,17% | +0,17% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 15/09/2038 |
| 1,13% | +0,09% | DEBENTURES SIMPLES | Crédito privado | Debênture simples | EMPRESA LITORÂNEA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A | 15/07/2034 |
| 1,13% | +0,16% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/11/2033 |
| 1,12% | +0,18% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/05/2037 |
| 1,11% | +0,17% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/03/2037 |
| 1,07% | +0,16% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/09/2033 |
| 1,03% | +0,15% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/08/2034 |
| 1,00% | +0,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/06/2034 |
| 0,90% | +0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/01/2040 |
| 0,84% | +0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ETB - EMPRESA DE TRANSMISSÃO BAIANA S.A. | 15/02/2029 |
| 0,79% | +0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | FURNAS CENTRAIS ELETRICAS SA | 15/11/2029 |
| 0,77% | +0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/04/2031 |
| 0,76% | +0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/02/2034 |
| 0,75% | +0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 15/05/2036 |
| 0,73% | +0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/11/2035 |
| 0,68% | +0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PARSAN S.A. | 18/03/2030 |
| 0,68% | +0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CESP CIA ENERGETICA SAO PAULO | 14/08/2032 |
| 0,68% | +0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA FLEET S.A. | 09/09/2032 |
| 0,64% | −0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/03/2040 |
| 0,57% | +0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELPE | 15/11/2033 |
| 0,54% | +0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA FLEET S.A. | 10/02/2031 |
| 0,53% | +0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 20/08/2031 |
| 0,49% | +0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS | 15/08/2031 |
| 0,47% | +0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELEKTRO REDES S.A. | 15/10/2031 |
| 0,45% | +0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELSE CENTRAIS ELETRICAS SERGIPE SA | 15/09/2030 |
| 0,44% | −0,74% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/06/2035 |
| 0,42% | +0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 10/04/2039 |
| 0,37% | +0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/10/2033 |
| 0,34% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A. | 15/09/2034 |
| 0,30% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÃRIA ECOVIAS RAPOSO-CASTELO S.A. | 15/03/2029 |
| 0,26% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 25/10/2028 |
| 0,07% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 25/07/2031 |
| 0,01% | +0,01% | DAPK33/K33 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,01% | −0,16% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | 0,00% | DAPQ30/Q30 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DAPQ32/Q32 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,01% | DAPK35/K35 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DAPK29/K29 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | ValoresaReceber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DAPK27/K27 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DAPQ28/Q28 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DAPQ40/Q40 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DI1F28/F28 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DAPQ26/Q26 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DI1F30/F30 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DI1F27/F27 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| Zeradas desde dez/2025 · 10 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −2,50% | BCOBTGPACTUALZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 15/06/2026 |
| 0,00% | −1,77% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ENERSUL | 15/09/2034 |
| 0,00% | −1,60% | BCOBTGPACTUALZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 10/02/2027 |
| 0,00% | −1,28% | BANCOXPS.AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 11/03/2027 |
| 0,00% | −1,20% | BANCOBRADESCOZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 18/08/2026 |
| 0,00% | −1,12% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CPFL - PIRATININGA | 15/04/2034 |
| 0,00% | −0,90% | BCOBTGPACTUALZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 04/12/2026 |
| 0,00% | −0,83% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/01/2040 |
| 0,00% | −0,36% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CPFL | 15/02/2035 |
| 0,00% | −0,36% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/07/2029 |
| R$ 39.100.447,21Patrimônio líquido |
|---|