Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.53% | -0.31% | +13.20% | +29.21% | +48.04% | +75.32% | N/A | +92.46% |
| Retorno Anualizado | +13.05% | -3.50% | +13.20% | +13.67% | +13.97% | +15.07% | N/A | +14.60% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.19% | +1.05% | +2.01% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +15.81% | +12.89% | +15.76% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.31% | +5.59% | +5.97% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.77% Jul/2022 | -1.94% Jun/2022 | 86.2% 50 de 58 | 13.8% 8 de 58 |
| Anual | +17.31% 2025 | +0.70% 2021 | 100.0% 6 de 6 | 0.0% 0 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.23% | 0.54% |
| CVaR Histórico | 0.40% | 0.72% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 17,3% |
| 2 | SIMPAR FINANCE SARL | Exterior | Título da Dívida Externa · 12/02/2028 | 11,9% |
| 3 | TSY INFL IX N/B | Exterior | Título da Dívida Externa · 15/01/2035 | 8,0% |
| 4 | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 8,0% |
| 5 | TSY INFL IX N/B | Exterior | Título da Dívida Externa · 15/02/2050 | 6,8% |
| 6 | 3R LUX SARL | Exterior | Título da Dívida Externa · 05/02/2031 | 6,5% |
| 7 | JF LUXEMBOURG FINANCE | Exterior | Título da Dívida Externa · 01/12/2032 | 6,2% |
| 8 | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 5,8% |
| 9 | COSAN S.A. | Exterior | Título da Dívida Externa · 29/11/2049 | 4,8% |
| 10 | RUMO LUXEMBOURG SARL | Exterior | Título da Dívida Externa · 10/01/2028 | 4,5% |
Derivativos: posições compradas +0,2% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
RFT GLOBAL BONDS FIFM
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