Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +11.29% | +0.08% | +15.57% | +26.95% | +68.34% | +80.42% | N/A | +29.10% |
| Retorno Anualizado | +15.08% | +4.45% | +15.57% | +12.67% | +18.96% | +15.90% | N/A | +5.43% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -1.22% | +6.04% | +2.83% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +17.19% | +20.17% | +17.01% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +0.94% | +8.98% | +5.99% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +17.82% Nov/2022 | -10.13% Mar/2022 | 54.2% 32 de 59 | 45.8% 27 de 59 |
| Anual | +41.82% 2024 | -25.23% 2022 | 66.7% 4 de 6 | 33.3% 2 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.55% | 2.48% |
| CVaR Histórico | 2.17% | 3.11% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BACW39 | Renda variável | BDR de ETF · ISHARES MSCI ACWI ETF | 22,3% |
| 2 | INVESCO RAFI DEVELOPED MARKETS EX US ETF | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | 10,9% |
| 3 | ISHARES MSCI EAFE VALUE ETF | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | 9,9% |
| 4 | VANGUARD MORNINGSTAR VALUE ETF | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | 8,0% |
| 5 | INVESCO RAFI EMERGING MARKETS ETF | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | 7,3% |
| 6 | FIRST TRUST BLOOMBERG SHAREHOLDER YIELD ETF | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | 5,9% |
| 7 | VANGUARD DEVELOPED MARKETS EX US VALUE INDEX ETF | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | 5,4% |
| 8 | KRANESHARES HANG SENG TECH INDEX ETF | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | 5,0% |
| 9 | VANGUARD MORNINGSTAR SMALL CAP VALUE ETF | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | 5,0% |
| 10 | XTRACKERS HARVEST CSI 300 CHIN | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | 5,0% |
Derivativos: posições compradas +0,5% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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