Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -4.84% | +3.06% | -6.46% | -17.84% | -26.66% | -49.43% | -48.35% | +179.46% |
| Retorno Anualizado | -6.40% | +3832.31% | -6.46% | -9.36% | -9.82% | -15.67% | -12.38% | +5.31% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -23.26% | -22.77% | -28.75% | -25.02% | — |
| Dolar | — | — | — | -7.10% | -11.13% | -14.74% | -11.69% | — |
| IMA-B | — | — | — | -19.04% | -18.16% | -24.69% | -20.94% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +35.02% Ago/2022 | -36.90% Mar/2020 | 51.7% 124 de 240 | 48.3% 116 de 240 |
| Anual | +124.31% 2019 | -41.31% 2008 | 47.6% 10 de 21 | 52.4% 11 de 21 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.91% | 5.28% |
| CVaR Histórico | 4.53% | 7.63% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | POSITIVO TEC ON NM | Renda variável | Ação ordinária · POSITIVO INFORMATICA SA | 49,0% |
| 2 | VALE ON EDJ NM | Renda variável | Ação ordinária · VALE | 20,4% |
| 3 | LIGHT S/A ON NM | Renda variável | Ação ordinária · LIGHT S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 12,8% |
| 4 | LWSA ON NM | Renda variável | Ação ordinária · LWSA S/A | 6,9% |
| 5 | MAGAZ LUIZA ON NM | Renda variável | Ação ordinária · MAGAZINE LUIZA SA | 6,7% |
| 6 | COSAN ON NM | Renda variável | Ação ordinária · COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 2,7% |
| 7 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,6% |
| 8 | XP CASH I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,1% |
| 9 | XP CASH II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,1% |
| 10 | XP CASH IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,1% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
RIO ASSETS FIF DE AÇÕES - RL
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